Excel如何彙總多個銀行日報表金額 - 會計

Excel如何彙總多個銀行日報表金額

網誌圖文版：

http://www.b88104069.com/archives/4065

先前文章提到如何利用名稱及Index函數，整理出Excel工作表清單。當時列
出清單只是手段，最終目的為加總每一天的現金日報表。實務上有兩種情況
，第一種比較單純，每一天格式不但固定，而且待加總交易都在相同位置的
儲存格，這個在Excel只要一個函數公式即可加總；另一種稍微複雜，每一天
格式雖然固定，但因為每天交易不同，待加總的資料不一定在同一個儲存格
，這個在Excel操作上，必須多幾個步驟。以下分別介紹兩種情況的作法：

一、如圖所示，四個工作天的銀行日報表，分別編製在四個工作表上，名稱
為「5.1、5.2、5.3、5.4」，圖例上把四個表貼在一起，只是方便說明。每
天的日報表分成新台幣和美金，欄位依次為前日餘額、收入、支出、本日餘
額，黃色部份為新台幣收入、紅色部份為美金支出，四個工作天的收入和支
出合計金額，都是10,000。而且仔細看，每種幣別的收入和支出都在同一個
位置，如此可以很方便地加總。

二、新增一個同樣格式的日報表，用意在彙總每天數據。由於每天欄位固定
不變，只要輸入公式：「=SUM('5.1:5.4'!B3)」，輕鬆將5.1～5.4的新台幣
收入和美金支出加總。

三、前述日報表欄位固定不變，實際情況也有可能像圖例所示，5.1和5.2沒
有收入只有支出。黃色和紅色部份和先前步驟一樣，仍然代表每日工作表的
固定儲存格，但是因為5.1和5.2欄位改變了，顏色（固定儲存格）加總起來
的金額，並不是我們所要的。

四、在彙總日報表上，輸入相同公式：「=SUM('5.1:5.4'!B3)」發現金額變
了，這是因為每天的工作表欄位有變化了。像這種情況，可以先把每個工作
表的金額羅列出來，然後再加總同一表上，具體方法請繼續往下看。

五、利用get.workbook，排列出每個工作表名稱，也就是日期：「
=REPLACE(INDEX(workbook,ROW(B3)-2),1,FIND("]",INDEX(workbook,ROW(B
3)-2),1),"")」，然後再加總每個工作表裡，符合某特定條件的儲存格，公
式稍微複雜：「
=SUMIF(INDIRECT("'"&B3&"'!A:A"),$H$2,INDIRECT("'"&B3&"'!C:C"))」意
思是加總名稱為B3（5.1）的A欄（摘要）中，如果有儲存格內容為H2（支出
）的，加總相對應C欄（美金）的值。以後有機會，也許再詳加介紹
INDIRECT這個函數的應用。

六、上一個步驟將新台幣和美金的收入及支出都架好了，加總變得很容易，
如圖所示，輸入公式：「=SUM(五!D:D)」，加總新台幣收入，其餘如法泡製
即可。

這一篇文章所介紹方法，有點繁瑣，步驟也有點多，不過就是依照狀況，一
步一步思考解出來的。實務操作上，有些步驟可以簡化，例如工作表名稱，
如果是很規律的5.1、5.2、5.3、……，毋須get.workbook，直接5.1往下拉
便是。不過話說回來，也就是在這樣解題過程中，熟悉了種種Excel小技巧，
這些技巧，有可能在哪些工作場合上，派得上用場呢！


延伸閱讀：

Excel如何以名稱及index函數整理工作表清單：

http://www.b88104069.com/archives/4060

Excel如何以index函數查找傳票摘要：

http://www.b88104069.com/archives/3307

Excel如何顯示公式計算結果：

http://www.b88104069.com/archives/1915

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