Oracle VS 文中系統 對帳 - 會計

Isla avatar
By Isla
at 2021-08-14T13:52

Table of Contents

安安 大家好 手機排版,如有很亂請見諒
公司去年4月開始導入Oracle netsuite的erp系統 1-3月的資料需要前端的助理跟我們部
門拿文中印出來的傳票補資料進去 系統會自己傳成傳票入帳
但資料已經補的差不多,現在要開始對帳，叫出erp的日記帳功能
https://i.imgur.com/DIQ6ion.jpg
有日期 但是右邊的金額 無借貸方

沒有像文中的日記帳有借貸方
https://i.imgur.com/UQwLoiI.jpg

我跟主管很煩惱這套erp日記帳根本無法讓我們可以好好的對帳


請問版上的會計高手，有人經歷過兩套會計系統對帳的經驗嗎？
Erp日記帳功能無法顯示帳的全貌，該從何對起？

謝謝大家能看到最後 圖片畫值不清晰 還請見諒

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Tags: 會計

All Comments

Rosalind avatar
By Rosalind
at 2021-08-15T14:09
Oracle真的不好用 對查帳員也是個折磨
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2021-08-18T02:44
Oracle 畫面太差無法解答 另外ERP轉換怎麼會把舊
系統資料手動轉過來 文中三月底下線 oracle Q2開
帳開始接著做後面的 不就完美轉換嗎
Brianna avatar
By Brianna
at 2021-08-18T05:24
導系統真的要慎選PM .....
Isla avatar
By Isla
at 2021-08-21T16:21
個人經驗 鼎新比O好用多了
Yedda avatar
By Yedda
at 2021-08-23T10:00
最後一欄有正負 不就有借貸方了嗎
要對數字 就文中的1/1跟3/31餘額 對到O的
4張TB就抓完 不放心就對Q1 兩系統傳票完整性
Caroline avatar
By Caroline
at 2021-08-25T20:23
導系統沒有150萬給顧問 真的不要想要有專業服務
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2021-08-27T17:06
最後一欄正的借方 負的貸方 如果你們有付顧問保
Jacob avatar
By Jacob
at 2021-08-28T06:34
護費 就叫他弄到好啊 你們也不用跳下去吧
Andrew avatar
By Andrew
at 2021-08-31T03:21
Debit 左邊正數，Credit右邊負數，看習慣後正負號的
表達方式運算會快很多，不然借方貸方分開計算更麻煩
且容易搞混。你之接抓一張傳票比對瞭解就好了。
Belly avatar
By Belly
at 2021-08-31T05:07
拉個樞紐排排站，TB, IS, Balance Sheet 就全出來了
為架構比較不容易漏。
Jacob avatar
By Jacob
at 2021-09-04T05:46
阿。然後，有一個疑問是你們會計科目沒有階層式編碼
？只有名稱？1打頭資產，2負債等。科目多按公定編碼
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2021-09-06T18:20
個人覺得NS在雲端erp中算很常好用的了，一開始會覺
Dora avatar
By Dora
at 2021-09-10T22:19
得不好用都是習慣問題，例如你提到的借貸方表達方式
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2021-09-13T10:47
我們也是用NS，開帳數是用一筆開帳分錄代入系統
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2021-09-14T14:56
覺得文中比O好用...
Thomas avatar
By Thomas
at 2021-09-15T05:48
文中應該是最簡單好用的 Oracle是最難用的
Frederic avatar
By Frederic
at 2021-09-16T18:39
可以問系統顧問吧
不是有付錢

103高普考 審計申論

Irma avatar
By Irma
at 2021-08-13T19:26
※ 引述《mocksun (Sun)》之銘言： : 【題目】： : http://imgur.com/njYiljz : 【答案】： : 【想法】： : 這類型的題目一直不知道該如何去解比較好 : （一）測試類型那欄還ok : 但（二）交易查核目標 和（三）連結至應收帳款餘額查核目標 : 就分不大清楚 : 麻 ...

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By Charlotte
at 2021-08-12T23:27
有版友來信問是否要加重版規八處罰盜版的罰則， 統一回覆如下： 我上任後已經有修過一次版規增加推文也是屬於處罰範圍， 並嚴格取締盜版行為，這兩年來違規的文章已經大幅降低， 故暫時不考慮再修版規，另著作權法基本上屬告訴乃論， 市面的補習班都有在看PTT，如果他們提出要求我撈出違法的文章， 我也會提供。 謝謝 ...

（代po) 勿於版上交易盜版品

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By Christine
at 2021-08-12T21:57
此為代PO 近年版上其實不乏有版友私下販售未合法的課程影片、錄音或講義等，可能心存僥倖或對著作權法規定.不甚了解，其實這樣的行為是嚴重的違反了著作權法，可能會面臨刑事責任及民事損害賠償責任。在此呼籲各位會計人，想學習專業知識，還是透過合法途徑取得教材較為妥當。 以下附上著作權相關法規供參 第 91 條 ...

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By Regina
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