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Oracle VS 文中系統 對帳 - 會計

Isla avatarIsla · 2021-08-14

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安安 大家好 手機排版,如有很亂請見諒
公司去年4月開始導入Oracle netsuite的erp系統 1-3月的資料需要前端的助理跟我們部
門拿文中印出來的傳票補資料進去 系統會自己傳成傳票入帳
但資料已經補的差不多,現在要開始對帳，叫出erp的日記帳功能
https://i.imgur.com/DIQ6ion.jpg
有日期 但是右邊的金額 無借貸方

沒有像文中的日記帳有借貸方
https://i.imgur.com/UQwLoiI.jpg

我跟主管很煩惱這套erp日記帳根本無法讓我們可以好好的對帳


請問版上的會計高手，有人經歷過兩套會計系統對帳的經驗嗎？
Erp日記帳功能無法顯示帳的全貌，該從何對起？

謝謝大家能看到最後 圖片畫值不清晰 還請見諒

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All Comments

Rosalind avatarRosalind2021-08-15
Oracle真的不好用 對查帳員也是個折磨
Sierra Rose avatarSierra Rose2021-08-18
Oracle 畫面太差無法解答 另外ERP轉換怎麼會把舊
系統資料手動轉過來 文中三月底下線 oracle Q2開
帳開始接著做後面的 不就完美轉換嗎
Brianna avatarBrianna2021-08-18
導系統真的要慎選PM .....
Isla avatarIsla2021-08-21
個人經驗 鼎新比O好用多了
Yedda avatarYedda2021-08-23
最後一欄有正負 不就有借貸方了嗎
要對數字 就文中的1/1跟3/31餘額 對到O的
4張TB就抓完 不放心就對Q1 兩系統傳票完整性
Caroline avatarCaroline2021-08-25
導系統沒有150萬給顧問 真的不要想要有專業服務
Charlotte avatarCharlotte2021-08-27
最後一欄正的借方 負的貸方 如果你們有付顧問保
Jacob avatarJacob2021-08-28
護費 就叫他弄到好啊 你們也不用跳下去吧
Andrew avatarAndrew2021-08-31
Debit 左邊正數，Credit右邊負數，看習慣後正負號的
表達方式運算會快很多，不然借方貸方分開計算更麻煩
且容易搞混。你之接抓一張傳票比對瞭解就好了。
Belly avatarBelly2021-08-31
拉個樞紐排排站，TB, IS, Balance Sheet 就全出來了
為架構比較不容易漏。
Jacob avatarJacob2021-09-04
阿。然後，有一個疑問是你們會計科目沒有階層式編碼
？只有名稱？1打頭資產，2負債等。科目多按公定編碼
Anonymous avatarAnonymous2021-09-06
個人覺得NS在雲端erp中算很常好用的了，一開始會覺
Dora avatarDora2021-09-10
得不好用都是習慣問題，例如你提到的借貸方表達方式
Dorothy avatarDorothy2021-09-13
我們也是用NS，開帳數是用一筆開帳分錄代入系統
Daph Bay avatarDaph Bay2021-09-14
覺得文中比O好用...
Thomas avatarThomas2021-09-15
文中應該是最簡單好用的 Oracle是最難用的
Frederic avatarFrederic2021-09-16
可以問系統顧問吧
不是有付錢