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外幣銀行帳戶 EXCEL - 會計

Frederica avatarFrederica · 2018-01-03

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請問 我最近正在整理外幣帳戶
一般活期存款的Excel我OK
但是我遇到的外幣狀況是
ex:1/10美金2000存入 匯率32.15
1/15美金7015存入 匯率31.15
1/20提出外幣 3050.4 匯率31.18
如果以先進先出的方法計算
我應該用Excel哪個公式呢？

我書快翻爛了 困擾我快一週
麻煩有高手可以教我嗎？

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All Comments

John avatarJohn2018-01-04
外幣存入的每一筆使用加權平均匯率計算完的比率就是
該外幣帳戶出去的匯率，實際結售外幣匯率跟平均匯率
差做匯兌損益。
Bethany avatarBethany2018-01-07
如果一定要先進先出，就[email protected][email protected]是
外幣減少之金額，台幣增加(假設外幣結售)3050.4@水
單的匯率，差異做匯兌損益。