支票的處理... - 職場

※ 引述《marulala (清新健康脫脫拉拉)》之銘言：
: 唔，除了記帳工作，支票的處理也轉移到我這裡來
: 　　我有存簿、支票本和大章　小章在老闆那裡。
: 　原本的支票管理只有收到和寄出的時候要KEY表格起來
: 　現在牽涉到銀行好像要更謹慎一點！！
: 　收了支票　要存到銀行去
: 　會寫個代收單對吧？
: 　老闆不是很信任這家銀行的代收本（是單張的，他怕會遺失）
: 　之前都是用台灣中小企銀，是像存摺一樣的本子　一目了然
: 　所以我得另外再做一個紀錄才行
: 　開出去的支票更討厭
: 　要把存款轉到甲存去才可以
: 　我除了原本的紀錄以外，還有在桌曆上註明
: 　還是一直很擔心會跳票還是有其他意外　囧　
: 　　
: 　不曉得一般在做這項工作的姐妹們都是怎麼管理支票的呢？
: 　有沒有比較萬無一失的方法XD
: 　（電腦紀錄＋手動紀錄＋代收單、支票本、桌曆...）
: 　我有去文具店看到紀錄本（可是好醜　囧）
: 　還是自己做(活頁式的？）比較好用呢？
: 　除了注意日期與甲存餘額以外，還有什麼地方是需要特別留意的嗎？
: 　o(‧"‧)o　我好擔心會出問題啊～
: 　 希望能夠趕快上手\⊙▽⊙/　


你們是新成立的公司嗎?
怎麼帳務流程挺零亂的

大致上是這樣處理的~

存支票→託收簿(跟銀行要)


開支票→固定日期,例如都開在每個月的5號、15號、28號...
然後也就只有那幾天轉甲存(前幾天要確認錢夠不夠轉嘿!)
話說接受開支票 不都是會講好票期最多能開多久嗎 @"@
開在不超過他期限的日期即可
假如連10幾天都等不了的急件 這種直接用轉帳的方式不是比較適合嗎?

還有我不知道你嫌紀錄本醜是什麼意思...我是叫它支票登記簿
該需紀錄的資料 它格式都幫你用的好好的了(不就是收支人、支票號、日期和金額嗎)
要是當天支票太多 沒那麼多行 只接接下去寫在隔天的日期也行
因為反正之後的29號、30號基本上是不開支票的

最後就是每個月跟銀行要"甲存對帳單"核對存取有無錯誤
(若銀行沒跑外務到你們公司,請他們寄或傳真過來都行)


要是有廠商硬要你開臨時支票 也就是開在非固定日的日期
你大可說"我們公司處理帳務的流程就是這麼樣子,若有特例都須經老闆同意"
委婉說明 對方照理不會不接受的











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