現金流量表的問題 (哈佛個案) - 會計

這是小弟所上的個案分析
但由於小弟會計只有初會水準
實在想不到其他辦法
所以想來這問問看有沒有人可以指點迷津 T_T

https://docs.google.com/open?id=0B3yhO5hCfNCyVWFkNGlKc21mRnc

目前卡在第二題04年的期末現金流量表..
(可以只看附件最後的表格 裡面的故事可以先跳過)

這是我自己目前的算式

187000 + 17939 + 10484 - 11720 -2619 -8162 +2551 -153317 - 34701 = 7455

不知道還要扣什麼才能平衡
偏偏教授教的時候
只有教最簡單的比較資產負債表變動
所以我自己不知道卡在哪...
還望有人可以解惑 ..

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