請問一個期貨名詞 - 金融分析師

※ 引述《ndxica ()》之銘言：
: 如題 請問一下
: 在看證基會的期貨業務員參考書時
: 看到一名詞"持有多頭部位、空頭部位"
: 請問這是什麼意思呢??
: 另外 正常市場基差絕對值拉大時
: 多頭部位持有者的 期貨利得 > 現貨損失
: 這要怎麼解釋這樣的情形呢??
: 不好意思 我想這很簡單
: 只是我對這種多頭部位的名詞感覺還是很抽象
: 希望高手可以幫我解答一下
: 非常感謝各位....

簡單講起來
你買進期貨合約 就相當於擁有多頭部位
賣出 空頭


此外, 正常市場 表示 期貨價>現貨價

你這裏講的應該是指 "多頭避險"
也就是: 買期貨,賣現貨

基差絕對值拉大表示期貨價跟現貨價的距離更遠

舉數字例:

原 本: 現貨 7000 期貨 7135 基差 -135
後來變成: 現貨 7100 期貨 7250 基差 -150 (絕對值變大)


你在7000放空的現貨與7135買進的期貨
分別是現貨損失100 期貨利得125



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