請問內外帳差異應如何調整 - 會計

大家好，我不知道這個問題是否能在這裡發問

如果不行的話請告訴我會d掉

目前我的公司有做內帳

有一筆支出是當時參加電信方案 對方先開立發票，再以分期付款方式每月扣款

當時開立發票的公司為A 現在每個月都會收到A公司的信用卡自動刷卡記錄(分期)

以及中華電信的收據(應付金額為0)

現在的問題是...以前的人並未做此筆交易的入帳(應付或預付都沒有)

我查看前幾個月的帳做法是每個月直接認列那筆刷卡金額為電信費

但日前送出時老娘卻說要調整，因為這筆沒有憑證

可是....我做的是內帳，我的想法是內帳的話不論憑證是否合法有實際支出即應認列

那要調整的話要調到那裡呢? 因為之前的人也是直接認列為費用

想不到這次我送出去變這樣 去問又會被罵...所以想先來版上問問大家..

謝謝


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