請教一題四欄式調節表的題目!! - 會計

要做"公司12月份四欄式調節表，做12月之更正分錄。"

下面是題目,原本的題目共有2題,我不太確定做這題需不需要上一題的題目,所以我把第一
的題目一併附上!!


Q1:公司11月份一欄式調節表，做11月之更正分錄

玉山銀行對帳單-#0082-998-12345
98年11月份
日期 摘要 收入 支出 餘額
11/1 35,641
11/2 B00398 3,600
B00402 1,200
11/4 轉帳入款 4,200
11/6 B00421 968
11/15 B00339 5,610
11/16 B00340 5,700
11/17 B00341 7,200
11/18 B00342 900
11/25 代收票據 5,000
11/27 票據存入S87681 3,500
11/29 票據退票S87681 3,500
11/30 代收票據手續費 200 19,463


銀行存款明細帳-玉山支存#0082-998-12345

日期 摘要 借方 貸方 餘額
11/1 35,641
11/2 B00398票兌現 3,600
B00402票兌現 1,200
11/4 活銀轉帳存入 4,200
11/6 B00421票據兌現 698
11/10 B00401票到期 2,000
11/10 B00412票到期 2,500
11/10 B00424票到期 1,340
11/15 B00339票兌現 5,610
11/16 B00340兌現 5,700
11/17 B00341兌現 7,200
11/18 B00342兌現 900
11/27 票據存入S87681 3,500
11/30 存入 2,000 14,593
月小計 9,700 30,748

公司使用之支票編號為B00XXX系列
10/30開立支票支付帳款，到期日11/6，票面金額968元



Q2:公司12月份四欄式調節表，做12月之更正分錄。


　 玉山銀行對帳單-#0082-998-12345 　
　 98年12月份 　 　 　
日期 摘要 收入 支出 餘額
12/1 　 　 　 19,463
　 存入 2,000 　 　
　 B00401票 　 2,000 　
　 B00412票 　 2,500 　
　 B00424票 　 1,340 　
12/5 B00441 　 9,700 　
　 B00452 　 3,800 　
12/10 代付股利 　 3,000 　
12/12 轉帳 252,900 　 　
12/18 B00438 　 1,010 　
12/19 B00344 　 2,320 　
12/20 B00345 　 120,000 　
12/21 B00348 　 100,020 　
12/20 B00456 　 1,940 　
12/20 台積電 股利匯入 4,000 　 　
12/25 票據存入G92780 2,000 　 　
12/27 B00457 　 4,675 　
12/28 票據退票G92780 2,000 　
12/31 代辦手續費 　 250 25,808



　 銀行存款明細帳-玉山支存#0082-998-12345
　 　 　 　 　
日期 摘要 借方 貸方 餘額
12/1 　 　 　 14,593
　 銀行代收票兌現 5,000 　 　
　 退票S87681 　 3,500 　
　 11月手續費 　 200 　
12/2 更正帳列錯誤 　 270 　
12/5 B00441 　 9,700 　
12/6 B00452 　 3,800 　
12/12 由台銀活存轉帳 252,900 　 　
　 B00451 　 3,000 　
　 B00455 　 3,400 　
12/18 B00438 　 1,010 　
12/19 B00344 　 2,320 　
12/20 B00456 　 1,940 　
12/20 B00345 　 120,000 　
12/21 B00348 　 100,020 　
12/25 票據G92780存入 2,000 　 　
12/27 B00457 　 4,675 　
12/31 支票存入 3,500 　 24,158
　 　 　 　 　
　 月小計 263,400 253,835 　



*公司於7月決定盈餘分配股利 ，股款3000元於12/10由銀行轉帳支付。
*公司投資於台積電普通股。




我真的怎麼對都對不出第二題...而且一差都是差好幾千= ="
請版上大人們幫幫忙!!(跪)

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