要做"公司12月份四欄式調節表，做12月之更正分錄。"
下面是題目,原本的題目共有2題,我不太確定做這題需不需要上一題的題目,所以我把第一
的題目一併附上!!
Q1:公司11月份一欄式調節表，做11月之更正分錄
玉山銀行對帳單-#0082-998-12345
98年11月份
日期 摘要 收入 支出 餘額
11/1 35,641
11/2 B00398 3,600
B00402 1,200
11/4 轉帳入款 4,200
11/6 B00421 968
11/15 B00339 5,610
11/16 B00340 5,700
11/17 B00341 7,200
11/18 B00342 900
11/25 代收票據 5,000
11/27 票據存入S87681 3,500
11/29 票據退票S87681 3,500
11/30 代收票據手續費 200 19,463
銀行存款明細帳-玉山支存#0082-998-12345
日期 摘要 借方 貸方 餘額
11/1 35,641
11/2 B00398票兌現 3,600
B00402票兌現 1,200
11/4 活銀轉帳存入 4,200
11/6 B00421票據兌現 698
11/10 B00401票到期 2,000
11/10 B00412票到期 2,500
11/10 B00424票到期 1,340
11/15 B00339票兌現 5,610
11/16 B00340兌現 5,700
11/17 B00341兌現 7,200
11/18 B00342兌現 900
11/27 票據存入S87681 3,500
11/30 存入 2,000 14,593
月小計 9,700 30,748
公司使用之支票編號為B00XXX系列
10/30開立支票支付帳款，到期日11/6，票面金額968元
Q2:公司12月份四欄式調節表，做12月之更正分錄。
玉山銀行對帳單-#0082-998-12345
98年12月份
日期 摘要 收入 支出 餘額
12/1 19,463
存入 2,000
B00401票 2,000
B00412票 2,500
B00424票 1,340
12/5 B00441 9,700
B00452 3,800
12/10 代付股利 3,000
12/12 轉帳 252,900
12/18 B00438 1,010
12/19 B00344 2,320
12/20 B00345 120,000
12/21 B00348 100,020
12/20 B00456 1,940
12/20 台積電 股利匯入 4,000
12/25 票據存入G92780 2,000
12/27 B00457 4,675
12/28 票據退票G92780 2,000
12/31 代辦手續費 250 25,808
銀行存款明細帳-玉山支存#0082-998-12345
日期 摘要 借方 貸方 餘額
12/1 14,593
銀行代收票兌現 5,000
退票S87681 3,500
11月手續費 200
12/2 更正帳列錯誤 270
12/5 B00441 9,700
12/6 B00452 3,800
12/12 由台銀活存轉帳 252,900
B00451 3,000
B00455 3,400
12/18 B00438 1,010
12/19 B00344 2,320
12/20 B00456 1,940
12/20 B00345 120,000
12/21 B00348 100,020
12/25 票據G92780存入 2,000
12/27 B00457 4,675
12/31 支票存入 3,500 24,158
月小計 263,400 253,835
*公司於7月決定盈餘分配股利 ，股款3000元於12/10由銀行轉帳支付。
*公司投資於台積電普通股。
我真的怎麼對都對不出第二題...而且一差都是差好幾千= ="
請版上大人們幫幫忙!!(跪)
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