Oracle VS 文中系統對帳 - 會計

By Ophelia
at 2021-08-16T23:24

Table of Contents

※ 引述《jopch15620 (jopch15620)》之銘言：
: 安安大家好手機排版,如有很亂請見諒
: 公司去年4月開始導入Oracle netsuite的erp系統 1-3月的資料需要前端的助理跟我們
部
: 門拿文中印出來的傳票補資料進去系統會自己傳成傳票入帳
: 但資料已經補的差不多,現在要開始對帳，叫出erp的日記帳功能
: https://i.imgur.com/DIQ6ion.jpg

: 有日期但是右邊的金額無借貸方
: 沒有像文中的日記帳有借貸方
: https://i.imgur.com/UQwLoiI.jpg

: 我跟主管很煩惱這套erp日記帳根本無法讓我們可以好好的對帳
: 請問版上的會計高手，有人經歷過兩套會計系統對帳的經驗嗎？
: Erp日記帳功能無法顯示帳的全貌，該從何對起？
: 謝謝大家能看到最後圖片畫值不清晰還請見諒

今天有去跟PM反應ERP日記帳沒借貸方看不習慣，於是他弄出有借貸方的日記帳，如下圖
https://i.imgur.com/qKkv9Rm.jpg

VS.文中的日記帳
https://i.imgur.com/NZO64JN.jpg

跟主管討論應該是要從兩套系統日記帳比對

請問版上的會計高手，在兩套系統對帳的過程有什麽需要注意的眉角或撇步嗎？
第一次遇到這種大工程的對帳工作，真的不知從何對起？第一步真的很重要

還請版上高手指點迷津一番（跪求

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All Comments

By Eden
at 2021-08-17T02:33

....上篇回過了抓TB才是有效率的方式事務所抓J
E這種事情也幾乎都要委由RA 日記帳那麼好對就不會
整天被電審team掐著脖子要公費人力成本也是錢

By Delia
at 2021-08-19T01:23

互當底交叉比對。藉由共同index如日期、科目、金額
、摘要等組成複合索引，沒vlookup到的再研究原因，
我想你們可能沒把文中的傳票號碼補在oracle的參考欄

By Lucy
at 2021-08-20T11:08

位，不然應該更好對。

By Faithe
at 2021-08-25T03:34

Oracle GL模組裡可以下載明細分類帳的excel檔

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