支票的處理... - 職場

※ 引述《marulala (清新健康脫脫拉拉)》之銘言：
: 　收了支票　要存到銀行去
: 　會寫個代收單對吧？
: 　老闆不是很信任這家銀行的代收本（是單張的，他怕會遺失）
: 　之前都是用台灣中小企銀，是像存摺一樣的本子　一目了然
: 　所以我得另外再做一個紀錄才行

我們以前也是用台企銀 有一本託收簿
現在用遠銀 有一式兩份的表單 散客的話 銀行就給一張
我們直接跟銀行要一本 這樣也比要方便 可以集中保管
另外 公司還有一本「客票登記簿」 去文具行買就有
因為每個客戶寄支票的時間不一定 票期也不同
所以我們依照月份不同分開紀錄 日子差不多了就整批拿去存
有時候收到快到期的也是一起存 然後紀錄存入的帳戶與日期

: 　開出去的支票更討厭
: 　要把存款轉到甲存去才可以
: 　我除了原本的紀錄以外，還有在桌曆上註明
: 　還是一直很擔心會跳票還是有其他意外　囧　

我們對於開出去的支票也是另外紀錄
也有專門一本行事曆紀錄哪天有哪些票到期
大部分都是月底 所以日子差不多就要檢查餘額是否足夠
千萬不要想著那天有錢進來足夠就好
萬一該進來的延誤了或是跳了 銀行又沒有通知 那就剉起來了
其餘不是月底的都是即期票 開票的時候就要檢查餘額了
現在有網路銀行 使用上還滿方便的

不管是收到的還是開出去的 每次拿到對帳單或是刷完存摺
就比對紀錄一下 看看有沒有金額不對的 或是哪個客戶跳了


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