月報表 - 會計

公司之前沒做過月報表
對於會計是新手
總覺得做出來的月報表金額十分怪異
於是上來請益有經驗的各位~


公司月報表主要摘錄收入與支出
收入分為門市、臨時簽帳客、月結客
支出分為貨款、雜費、人事
以往都是用總收入-總支出
看金額是虧還是賺
但做出來的金額跟戶頭金額差滿多的= =
不知道是不是哪邊有出錯?
還是本來帳目跟戶頭金額就不會相等?

另外還有一個疑問
對於廠商貨款的部分
開票會分1個月及2個月的到期票
那這樣是統一算在同一月份嗎?
還有因為廠商貨款會晚１個月給
這樣在報表上會有影響嗎？

例如:
6月份月報表
(摘錄的門市收入、臨簽收入、月結收入、雜費都是6月份，
但廠商貨款及人事都是5月份的)

A公司開7月到期的票...算1個月票
B公司開8月到期的票...算2個月票
都是在6月開出的只是到期日不一樣
那這樣我在月報表上是將A.B公司都算在6月份支出
還是A公司算6月份支出
B公司算7月支出?


以上有點冗長
拜託板上有經驗的前輩幫忙解惑
謝謝~~


--