職場工作 FAQ

衍生性金融商品銷售人員題目

Eden#考試

1.銀行間報價USD:CHF即期匯率1.1856-66，兩個月遠期匯率0.0015-0.0022，若以直接匯率報價法，兩個月的遠期匯率應為？ 2.假設某CBOT合格交割債券其面值為100元，息票利率為10%，15年4個月到期，貼現率為 每年6%，每半年複利一次，試問其轉換因子為何？ 明日下午要到高雄考試了，剩下這兩題有疑惑，麻煩請大家解答。 p.s.明日考完有過就送書嘍。 –

網友回覆 4

  1. Andrew

    56+16 66+22

  2. Ophelia

    這兩題背後的公式都很複雜 第一題就像樓上那樣算就好 第二題不用執著了 應該幾人能算出來 再說實際考

  3. Liam

    試很少計算題 有的話也是很簡單的 不會出這種

  4. Frederic

    謝謝各位的指導，準備要考試了

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